1、熟练处理日常现金及银行存款的收支结算业务，严格执行现金管理和银行结算制度，确保资金收付的准确性与及时性。 2、负责现金日记账、银行日记账的登记与核对，确保账实相符、日清月结；每日进行现金盘点，编制库存现金日报表。 3、熟练操作网银系统，处理转账、汇款、查询等业务；定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项。 4、办理员工费用报销审核与支付，严格审核报销单据的合规性、准确性及审批流程的完整性。 5、负责员工工资统计、发放工作。 6、 协助完成月末、年末的结账工作，提供相关现金、银行数据支持。 7、 妥善保管库存现金、有价证券、财务印章、空白票据等重要物品，落实安全防范措施。 8、 负责供应商采购对接工作、付款情况跟踪。 9、 与客户对接沟通、收款情况跟踪、合同编辑保管。 10、 具备良好的沟通协调能力，能与各部门及外部银行进行有效对接。

费用报销：审核费用的合理性和发票的真伪，核验相关领导的审批意见和签批流程，对于符合要求的费用予以报销出账，并进行账务登记；否则予以退回并说明原因； 工资统计与发放：根据当月员工的工作情况对工资进行计算由相关领导审批后进行发放 资金票据管理：根据公司规定，对银行账户资金及现金进行管理包括：收款、付款及结汇 协助会计完成当月税务申报：准备资料、原始凭证整理粘贴、银行回单打印整理、到税局领取资料、代开发票、申报增值税及出口退税操作等 上级完成的其他事项：根据公司规定完成上级交代的其他事务处理

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本人经过财务专业的学习和实践锻炼，具备相对系统的财务专业知识体系和一定的财务分析能力，能熟练使用财务应用软件和办公软件；思路清晰、思维缜密，对数字敏感，具有一定的数据分析和处理能力； 责任心强，严谨勤勉，善于与人沟通，具有良好的语言表达能力，富有敬业精神和团队精神，能承受一定的工作压力