主要负责日常银行流水明细记账对账,做内账。核对业务明细。日常报销初审,保管网银U盾,熟悉网银转账,负责办理银行开户,注销,变更资料等。管理现金登记好现金日记表。

主要负责核对日常报销单据,资金计划调拨,核对货款,票据管理,发票开具,日常考勤绩效考核

1、负责公司日常的费用报销;2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;4、每月月初编制银行存款余额调节表;5、每月发放员工工资;6、负责管理支票、印鉴、Ukey 保管及操作;7、银行账号管理,银行理财,年审等8、发票的开具、购买及保管;9、每月月末编制收费汇总表上交给会计。

本人具有积极向上的生活态度，对工作责任心强、勤恳踏实。能熟银行开户销户流程，熟练操作网银转网。认真完成领导安排的工作。