岗位职责： 1、根据全年预算表具体核算各类费用，严格把控费用支出，并出具费用表。 2、根据十天表，每十天核算公司费用支出，设置报警线不合理支出或超出预算及时上报领导。3、每月18号出具公司费用达成表并提交财务总监与总经理。4、根据业绩及时调整费用支出。5、建立公司货币资金流水表，并按要求做好登记收款结算，并进行金蝶账务处理。6、公司支出项目登记货币资金流水表，数据正确无误并进行金蝶账务处理。7、把费用类科目明细核算，可统一归类为公司基础摊销、装修返款、装修支持、特卖返利、工资、及日常费用等几项。8、公司垫付的费用，需要账扣加盟客户的费用包括运费，广告费、差旅费用及其他费用，要保证客户对账单账扣项目无误同加盟财务核对。9、核对对公账户的往来存款，定期向领导上交对公账户对账单，保证财务账与银行账相符。10、对公账户往来一般包括给供应商开进项票付货款，给加盟客户开销项票收货款，公司每月缴纳税款，对公账户网银服务费。11、对公账户费用票管理。 任职资格： 1.财务会计等专业； 2.一年以上同岗位经验/一年以上同行业经验； 3.较强的沟通表达能力，协调能力；做事严谨、认真，工作踏实。