1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账； 2、根据记账凭证报销内容收付现金； 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金； 4、保管好各种票据、印鉴；  5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；  6、负责记帐单据的整理和交接；  7、完成部门领导交办的其他任务。